APROBAR la baja de cuarenta y cuatro (44) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente ala suma de S/ 15,391.80 (quince mil trescientos noventa y uno con 80/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolucion.

APROBAR la baja de ciento cuarenta y seis (146) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente ala suma de S/ 45,584.33 (cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro con 33/100 soles);cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la baja por la causal de “estado de chatarra” de cinco (05)bienes muebles patrimoniales (motocicletas) con placa de rodaje: a) MG-28909, b) NG-40694,c) EG-0159, d) NG79685(placa antigua)/EW-3294(placa actual) y e) MG31814(placa antigua)/EW-2290(placa actual), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto de S/ 927.00 (novecientos veintisiete y 00/100 soles);cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolucion.

APROBAR la baja de trescientos ochenta y siete (387) bienes muebles patrimoniales (AEE), por la causal de “Falta de Idoneidad del Bien”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 108,089.23 (Ciento ocho mil ochenta y nueve con 23/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 1º.- RECTIFICAR de oficio el error material contenido en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 0259-2023-ANA-OA de fecha 20 de julio de 2023, al haber
consignado un monto que no corresponde, quedando en los siguientes términos:

Reconocimiento de crédito Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles) soles), correspondiente al Segundo Entregable del Contrato Nº 016-2022-ANA-OA-UAP, disponiendo su abono a favor del contratista, Ingeniero Jesús Eugenio Salazar Llontop.

AUTORIZAR el manejo de fondos bajo la modalidad de “Encargos” a nombre del servidor civil JUAN CARLOS BREÑA ALIAGA – Especialista de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, identificada con DNI N° 46753762, por el monto total de S/ 39 570 (Treinta y Nueve Mil Quinientos Setenta y 00/100 soles).

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por la servidora MABEL MARYLUZ TAIPE FLORES, contratada bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, con eficacia anticipada a partir del 27 de agosto al 26 de mayo de 2024.

APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (motocicleta), con placa de rodaje NI35187(placa antigua) /EW-0227(placa actual), en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 1.00 (Uno y 00/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja por causal de “sustracción” por perdida, de un (01) bien mueble patrimonial (Computadora Personal Portátil) en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 3,034.75 (tres mil treinta y cuatro con 75/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

 APROBAR la baja por causal de “mantenimiento o reparación onerosa” de un (01) bien mueble patrimonial (camioneta), con placa de rodaje N° EGC-536, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor neto de S/ 12,445.03 (doce mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 03/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N°01, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 330.00 (Trescientos Treinta y 00/100) soles a favor, de Anali Marisol Vargas Idrogo, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 180.16 (Ciento Ochenta con 16/100) soles a
favor de la Empresa Consorcio Muchinguis, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

AUTORIZAR el manejo de fondos bajo la modalidad de “Encargos” a nombre de la servidora civil GIOVANA PILAR URETA VILA – Especialista en Tesorería I – Autoridad Administrativa del Agua - Mantaro, identificada con DNI N° 19908724, por el monto total de S/ 1,270.00 (Mil Doscientos y 70/100 soles), para el pago de pasajes y Gastos de Transporte.

AUTORIZAR el manejo de fondos bajo la modalidad de “Encargos” a nombre de la servidora civil MARLENY AVALOS HUAMANÑAHUI – Especialista en Tesorería II – Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac, identificada con DNI N° 44428144, por el monto total de S/ 900.00 (Novecientos y 00/100 soles), para el pago de pasajes y Gastos de Transporte.

APROBAR la baja de ciento veintinueve (129) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 40,195.75 (cuarenta mil ciento noventa y cinco con 75/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

 Conceder licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales a la servidora CARMEN ROSA CHUQUIJAJAS GALECIO por el periodo del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2023.

 APROBAR la donación de veintiséis (26) bienes muebles patrimoniales (mobiliario) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cabanillas-Lampa, debidamente inscrito en la P.E. Nº 11035930 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/. 6,905.45 (seis mil novecientos cinco con 45/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la donación de cuarenta y cuatro (44) bienes muebles patrimoniales (mobiliario) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de Comunidad Campesina de Yanamayo, debidamente inscrito en la P.E. Nº 11027280 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/ 16,833.50 (dieciséis mil ochocientos treinta y tres con 50/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

Aprobar la prestación adicional al Contrato Nº 009-2021-ANA-OA, suscrito con la empresa CESEL S.A., para la contratación del “Servicio de Consultoría para la Elaboración del Diagnóstico de la Calidad de los Recursos Hídricos superficiales de la Unidad Hidrográfica Llallimayo (U.H. 0189) y Propuesta del Plan de Acción con Alternativas para su recuperación”, por el monto de S/ 220,896.00 (Doscientos veinte mil ochocientos noventa y seis con 00/100 Soles), que equivale aproximadamente al 22.93% del monto del contrato original, porcentaje que se encuentra dentro del límite permitido por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

AUTORIZAR el manejo de fondos bajo la modalidad de “Encargos” a nombre de la servidora civil KELLY JAQUELINE CASTILLO PAUCAR, – Tesorera de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla, identificada con DNI N° 02857969, por el monto total de S/ / 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y dos y 00/100 soles), para el pago de movilidad y pasajes a representantes de la OUA y Usuarios No Agrarios, para la asistencia a Talleres Macro regionales de Piura y Chiclayo.

AUTORIZAR el manejo de fondos bajo la modalidad de “Encargos” a nombre del servidor civil JAIRO ROMEL CHUNGA ALEGRE – Especialista en Estudios Hidrológicos de la Dirección de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hídricos, identificado con DNI N° 32976510, por el monto total de S/ 6,100.00 (Seis mil cien con 00/100), para el “Mantenimiento de 48 equipos de monitoreo de agua subterráneas (EMAS) ubicados en los acuíferos de Villacuri y lanchas”, a desarrollarse del 20 de agosto al 04 de septiembre

AMPLIAR la autorización de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor MARCO HÉCTOR HIDALGO MURRIETA, contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a partir del 23 de agosto al 22 de enero de 2024.

ACREDITAR la Disponibilidad Hídrica de agua superficial con fines poblacionales, a favor del proyecto: “Mejoramiento y Ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico, centro poblado El Rejo, Juan Albacete, Las Huaquillas – San Ignacio - Cajamarca”; proveniente de los manantiales El Bosque, Lateral 1, Lateral 2 y La Huaba; por un volumen anual de hasta 10 722,27 m3, para los sistemas de la localidad El Bosque, Lateral 1, Lateral 2 y Huaba; solicitado por el señor Jhosver Olano Rubio, en su condición de Consultor de la Municipalidad Provincial de San Ignacio.

AUTORIZAR el reembolso de viáticos por comisión de servicios, a favor del señor GIOVANNI ROBLES PICCARDO, chofer de la Unidad de Abastecimiento y Patrimonio, por el importe total de S/ 155.40 (Ciento Cincuenta y Cinco con 40/100) soles, por concepto de reembolso de viáticos por la comisión de servicios a la Ciudad de Huacho, realizada de fecha 01 de julio de 2023.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAMBAYEQUE S.A., por el importe de S/ 1’957,715.82 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 82/100) soles, respecto al expediente coactivo N° 735-2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA por el importe de S/ 9,572.40 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100) soles, respecto al expediente coactivo N° 311-2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE AGUA Y ALCANTARILLADO FILA ALTA por el importe de S/ 6,122.16 (SEIS MIL CIENTO VEINTIDÓS CON 16/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 798-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO por el importe de S/ 11,335.68 (ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 68/100) soles, respecto al expediente coactivo N° 095-2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

 APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada KAIZEN DISCOVERY PERÚ S.A.C. por el importe de S/ 19,590.70 (DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 70/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 795-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES AMERICAN WORLD S.A.C. por el importe de S/ 2,038.86 (DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 86/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 794-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

 APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BELLO HORIZONTE-MAJES por el importe de S/ 14,271.84 (CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 84/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 796-2023-ANAOA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por la obligada EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES AMERICAN WORLD S.A.C. por el importe de S/ 2,038.86 (DOS MIL TREINTA Y OCHO CON 86/100 SOLES), respecto al Expediente Coactivo N° 793-2023-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la solicitud de fraccionamiento de deuda presentada por el obligado RICHARD FIGUEROA AUCCATOMA por el importe de S/ 6,624.00 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES), respecto al expediente coactivo N° 220- 2022-ANA-OA-UEC, al cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 6.4.2 de la Directiva General N° 010-2015-ANA-J-OA “Normas para la Tramitación del Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Autoridad Nacional del Agua”.

APROBAR la donación de diez (10) bienes muebles patrimoniales (mobiliario) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de Junta de Usuarios de Agua del Sector Hidráulico Menor Huancané, debidamente inscrito en la P.E. Nº 11062386 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/. 4,527.60 (cuatro mil quinientos veintisiete con 60/100 soles), cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la donación de dieciséis (16) bienes muebles patrimoniales (mobiliario) de propiedad de la Autoridad Nacional del Agua a favor de Junta de Usuarios de Agua Ilave, debidamente inscrito en la P.E. Nº 11107148 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto total ascendente a la suma de S/. 5,198.50 (Cinco Mil Ciento Noventa y Ocho con 50/100) soles, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución

APROBAR la baja de ochenta (80) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 31,948.80 (treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho con 80/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja de doscientos cuarenta y cuatro (244) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Falta de Idoneidad del Bien”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 84,604.78 (ochenta y cuatro mil seiscientos cuatro con 78/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

DISPONER que el plazo de presentación de la rendición de cuentas como consecuencia del fondo por encargo, dispuesto por la Resolución Directoral N° 0231-2023-ANAOA de fecha 05 de julio de 2023, deberá ser presentada en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles de concluida la actividad, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

Reconocimiento de crédito Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 20,900.00 (Veinte mil novecientos con 00/100 Soles), correspondiente al Primer y Segundo Entregable del Contrato Nº 019- 2022-ANA-OA-UAP, disponiendo su abono a favor del Sr. Franz López Ocampo.

AMPLIAR la licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor JUAN ANTONIO UEJOWA MIYASHIRO, contratado bajo el Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, con eficacia anticipada a partir del 07 de agosto al 05 de setiembre de 2023.

Autorizar el manejo de Fondo por Encargo, bajo la modalidad de “Encargos”, a nombre del señor JUAN CARLOS BREÑA ALIAGA, servidor bajo la modalidad CAS, Especialista en Georreferenciación, identificado con DNI N° 46753762, por el monto de S/ 2,390.00 (Dos Mil Trescientos Noventa con 00/100 soles) para realizar una nivelación geométrica para comprobación de los niveles del barraje fijo en la bocatoma Chavimochic, a llevarse a cabo los días; 13, 14, 15 y 16, con cargo a la Meta 149 Estudios y Proyectos, Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

 Reconocimiento de crédito Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 350.00 (Trecientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente al Primer Entregable de la Orden de Servicio N° 908-2022, disponiendo su abono a favor a favor del locador, Ingeniero Filadelfio Cruzado Mejía.

Reconocimiento de crédito Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/. 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 Soles), debiendo aplicarse la penalidad por el monto de S/. 41.67 (Cuarenta y uno con 67/100 Soles), por la demora en la ejecución del servicio correspondiente al Segundo Entregable de la Orden de Servicio N° 000812-2022, disponiendo su abono a favor del señor Juan José Páucar Zuloaga.

Reconocimiento de crédito Reconocer el crédito ascendente a la suma de S/ 5,664.00 (Cinco mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 Soles), debiendo aplicarse una penalidad por el monto de S/ 94.40 (Noventa y cuatro con 40/100 Soles), por la demora en la ejecución del servicio correspondiente al Único Entregable de la Orden de Servicio N° 0001210-2022, disponiendo su abono a favor de la señora Juliza Tania Meza Apolinario.

OTORGAR Licencia sin goce de remuneraciones por motivos personales, solicitada por el servidor DIEGO MIJAIL APOLINARIO ZÁRATE a partir del 14 de agosto 31 de diciembre de 2023, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución

Designar al nuevo responsable titular del manejo operativo del fondo de Caja Chica por la fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios, correspondiente al siguiente Órgano Desconcentrado:

APROBAR la baja de un (01) bien mueble patrimonial (analizador de espectros), por la causal de “sustracción” por hurto, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/
16,791.70 (dieciséis mil setecientos noventa y uno con 70/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la reposición y alta de un (01) bien mueble patrimonial (analizador de espectros), en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, con un valor de adquisición ascendente a la suma de S/ 27,156.27 (veintisiete mil ciento cincuenta y seis con 27/100 soles); para su incorporación al patrimonio de la Entidad, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 02, que forma parte integrante de la presente resolución.

APROBAR la baja de ciento ocho (108) bienes muebles patrimoniales, por la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, en merito a lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, por un valor neto ascendente a la suma de S/ 28,330.92 (veintiocho mil trescientos treinta con 92/100 soles); cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución.

RECONOCER el derecho a la devolución de pago indebido, y DISPONER el pago de dinero por el importe de S/ 117.00 (Ciento Diecisiete con 00/100) soles a favor de la Empresa de CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A., representada por OLGER ARMANDO SANCHEZ BERNAL de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.